基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) |
净值：
0.9325
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日增长率：
-3.42%
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累计净值：0.9325 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 372,600.00 | 49,444,020.00 | 10.14 |
| 301307 | 美利信 | 482,800.00 | 36,350,012.00 | 7.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,100.00 | 30,694,081.00 | 6.29 |
| 300677 | 英科医疗 | 763,800.00 | 29,918,046.00 | 6.13 |
| 688359 | 三孚新科 | 111,905.00 | 22,206,428.20 | 4.55 |
| 688087 | 英科再生 | 646,852.00 | 21,617,793.84 | 4.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 283,300.00 | 20,646,904.00 | 4.23 |
| 000688 | 国城矿业 | 547,400.00 | 18,737,502.00 | 3.84 |
| 002273 | 水晶光电 | 455,500.00 | 16,161,140.00 | 3.31 |
| 300602 | 飞荣达 | 300,000.00 | 15,360,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,984,068.63 | 79.96 | 89.67 |
| 采矿业 | 19,278,179.34 | 3.95 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,551,482.65 | 3.19 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,592,570.77 | 1.97 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 511,427.66 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.46 | 0.97 | 9.40 | 487,718,349.52 |
| 2026-03-31 | 92.53 | 6.01 | 2.87 | 626,854,748.30 |
| 2025-12-31 | 86.03 | 5.73 | 8.04 | 904,462,732.16 |
| 2025-09-30 | 86.24 | 4.66 | 9.30 | 1,006,715,370.20 |
| 2025-06-30 | 90.98 | 4.88 | 4.41 | 844,241,013.33 |
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