国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,698,226.26 |
6,264,085.44 |
-71,760,249.46 |
-52,248,675.38 |
| 本期利润 |
110,704,072.04 |
38,638,578.14 |
-21,700,564.37 |
-52,648,940.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.98 |
11.87 |
-6.39 |
-14.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.39 |
12.48 |
-4.51 |
-13.18 |
| 期末可供分配利润 |
-68,274,286.42 |
-146,727,576.65 |
-167,730,997.59 |
-216,286,620.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
360,574,554.62 |
335,619,592.50 |
326,475,118.51 |
327,075,276.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.74 |
0.66 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.05 |
-25.54 |
-33.80 |
-39.81 |
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