国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	293,976,636.98	104,131,233.61	-36,386,804.14	-121,442,128.04
利息合计	186,564.81	72,637.69	150,612.38	82,016.90
其中：存款利息收入	186,564.81	72,637.69	150,612.38	82,016.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	196,434,961.95	23,246,101.69	-161,534,261.57	-120,390,659.39
其中：股票投资收益	186,153,407.20	15,214,980.65	-176,359,497.25	-131,632,124.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	455,438.28	129,757.24	889,981.93	471,779.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,826,116.47	7,901,363.80	13,935,253.75	10,769,685.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,355,110.22	80,812,494.23	124,996,845.05	-1,133,485.55
其他收入	-	-	-	-
费用	13,739,241.67	6,389,196.28	13,291,353.58	6,940,890.17
管理人报酬	10,423,796.63	4,841,129.61	10,062,523.93	5,229,132.80
基金托管费	1,737,299.44	806,854.90	1,677,087.31	871,522.11
销售服务费	1,384,674.70	645,304.14	1,358,897.82	709,521.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,436.71	95,907.63	192,842.15	130,711.85
利润总额	280,237,395.31	97,742,037.33	-49,678,157.72	-128,383,018.21

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