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广发金融地产精选股票A(012244) |
净值：
0.9409
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.9409 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 121,500.00 | 4,065,852.31 | 8.82 |
| 001979 | 招商蛇口 | 410,200.00 | 3,449,782.00 | 7.48 |
| 601155 | 新城控股 | 241,300.00 | 3,380,613.00 | 7.33 |
| 002244 | 滨江集团 | 333,100.00 | 3,251,056.00 | 7.05 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 27,000.00 | 3,080,082.78 | 6.68 |
| 01972 | 太古地产 | 134,600.00 | 2,702,536.89 | 5.86 |
| 01209 | 华润万象生活 | 62,600.00 | 2,600,026.40 | 5.64 |
| 01109 | 华润置地 | 89,500.00 | 2,263,248.08 | 4.91 |
| 00817 | 中国金茂 | 1,960,000.00 | 2,232,450.78 | 4.84 |
| 001914 | 招商积余 | 218,300.00 | 2,128,425.00 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.90 | - | 9.80 | 46,093,140.19 |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 21.33 | 48,463,214.17 |
| 2025-09-30 | 87.05 | - | 10.53 | 53,353,663.22 |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 13.40 | 96,853,040.09 |
| 2025-03-31 | 88.59 | - | 11.33 | 83,484,773.31 |
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