广发金融地产精选股票A(012244)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发金融地产精选股票A(012244)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	219,358.44	2,253,806.20	3,174,092.90	370,296.96
存出保证金	21,218.01	204,804.10	42,118.79	67,334.08
交易性金融资产	37,991,486.42	44,056,413.90	86,227,244.42	62,070,866.20
其中：股票投资	37,991,486.42	44,056,413.90	86,227,244.42	62,070,866.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,402,852.44	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	402,889.06	100,505.87	496,813.87	185,126.24
应收申购款	4,451.72	1,470.67	21,965.38	49,781.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,127,446.76	57,103,795.88	99,768,571.27	68,250,549.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	830,358.70	3,872,409.50	2,003,152.05	22.90
应付赎回款	191,229.74	4,501,444.36	620,936.52	16,616.28
应付管理人报酬	48,086.74	54,754.74	93,506.98	67,717.76
应付托管费	8,014.48	9,125.78	15,584.49	11,286.30
应付销售服务费	7,631.06	11,221.48	23,836.51	15,024.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,713.96	191,625.85	158,514.63	215,913.84
负债合计	1,193,034.68	8,640,581.71	2,915,531.18	326,581.98
所有者权益
实收基金	58,047,732.24	57,082,512.08	115,080,328.45	92,549,601.66
未分配利润	-16,113,320.16	-8,619,297.91	-18,227,288.36	-24,625,634.63
所有者权益合计	41,934,412.08	48,463,214.17	96,853,040.09	67,923,967.03
负债及所有者权益总计	43,127,446.76	57,103,795.88	99,768,571.27	68,250,549.01

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