广发金融地产精选股票A(012244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发金融地产精选股票A(012244)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,824,408.82	15,569,539.63	12,447,283.81	9,807,773.88
利息合计	11,018.87	35,506.79	17,694.58	62,649.99
其中：存款利息收入	11,018.87	35,506.79	17,694.58	62,649.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,109,407.92	22,288,776.64	12,741,372.42	-2,497,394.42
其中：股票投资收益	-1,914,543.84	19,419,998.88	11,412,328.97	-6,401,665.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	72.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	805,135.92	2,868,777.76	1,329,043.45	3,904,198.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,793,587.93	-6,790,837.44	-322,743.80	11,868,384.55
其他收入	67,568.16	36,093.64	10,960.61	374,133.76
费用	465,922.44	1,373,336.78	719,624.35	1,545,887.95
管理人报酬	299,019.66	890,340.76	467,182.56	979,777.78
基金托管费	49,836.63	148,390.21	77,863.84	163,296.39
销售服务费	54,863.78	208,783.99	112,037.42	236,628.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,202.37	125,821.82	62,540.53	166,184.82
利润总额	-8,290,331.26	14,196,202.85	11,727,659.46	8,261,885.93

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