广发金融地产精选股票A(012244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发金融地产精选股票A(012244)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,569,539.63	12,447,283.81	9,807,773.88	-1,008,289.86
利息合计	35,506.79	17,694.58	62,649.99	25,183.08
其中：存款利息收入	35,506.79	17,694.58	62,649.99	25,183.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,288,776.64	12,741,372.42	-2,497,394.42	-4,388,598.42
其中：股票投资收益	19,419,998.88	11,412,328.97	-6,401,665.39	-5,461,549.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	72.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,868,777.76	1,329,043.45	3,904,198.15	1,072,951.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,790,837.44	-322,743.80	11,868,384.55	3,338,496.28
其他收入	36,093.64	10,960.61	374,133.76	16,629.20
费用	1,373,336.78	719,624.35	1,545,887.95	628,983.68
管理人报酬	890,340.76	467,182.56	979,777.78	409,242.02
基金托管费	148,390.21	77,863.84	163,296.39	68,207.03
销售服务费	208,783.99	112,037.42	236,628.96	89,804.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,821.82	62,540.53	166,184.82	61,729.75
利润总额	14,196,202.85	11,727,659.46	8,261,885.93	-1,637,273.54

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