广发金融地产精选股票A(012244)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,532,068.63 |
3,324,865.80 |
-1,515,754.91 |
-1,855,679.32 |
| 本期利润 |
3,277,031.45 |
3,060,555.52 |
1,859,432.85 |
-375,029.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.88 |
13.89 |
8.28 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.81 |
15.01 |
9.33 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
-3,419,405.36 |
-4,694,456.21 |
-8,979,383.21 |
-10,723,804.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
20,659,571.53 |
22,837,956.31 |
22,642,243.36 |
21,532,070.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.85 |
0.74 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.20 |
-14.79 |
-25.91 |
-33.25 |
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