基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大健康优加混合A(012284) |
净值：
0.7099
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：0.7099 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 144,800.00 | 58,811,533.60 | 7.95 |
| 01801 | 信达生物 | 619,750.00 | 46,457,981.49 | 6.28 |
| 002294 | 信立泰 | 654,600.00 | 40,133,526.00 | 5.42 |
| 603259 | 药明康德 | 399,800.00 | 39,220,380.00 | 5.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 302,102.00 | 38,901,674.54 | 5.26 |
| 688235 | 百济神州 | 147,264.00 | 34,399,397.76 | 4.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 754,315.00 | 26,167,187.35 | 3.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 416,828.00 | 23,017,242.16 | 3.11 |
| 688621 | 阳光诺和 | 343,922.00 | 22,072,913.96 | 2.98 |
| 09606 | 映恩生物-B | 78,800.00 | 20,525,055.70 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,131,949.86 | 45.29 | 71.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,073,181.52 | 17.85 | 28.02 |
| 卫生和社会工作 | 3,942,846.00 | 0.53 | 0.84 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.57 | 5.47 | 3.48 | 739,894,673.02 |
| 2025-12-31 | 84.90 | 6.24 | 9.27 | 762,459,749.86 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.32 | 955,990,075.95 |
| 2025-06-30 | 87.37 | - | 8.15 | 890,444,831.21 |
| 2025-03-31 | 91.79 | - | 10.25 | 800,096,398.91 |
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