光大健康优加混合A(012284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,793,308.50 |
22,357,336.68 |
-113,556,419.26 |
-76,386,292.48 |
| 本期利润 |
222,618,923.00 |
186,008,260.48 |
-148,872,296.53 |
-131,383,940.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.74 |
23.21 |
-16.71 |
-13.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.91 |
25.50 |
-15.11 |
-13.02 |
| 期末可供分配利润 |
-228,532,765.70 |
-386,560,493.73 |
-467,001,965.66 |
-489,427,420.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
760,516,789.67 |
890,185,844.55 |
764,777,999.83 |
855,881,262.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.78 |
0.62 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.20 |
-22.08 |
-37.91 |
-36.38 |
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