光大健康优加混合A(012284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大健康优加混合A(012284)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,046,933.53	234,834,001.42	191,784,452.44	-136,194,269.31
利息合计	47,224.78	288,561.39	151,538.76	466,033.66
其中：存款利息收入	47,224.78	288,561.39	151,538.76	463,756.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,276.88
投资收益合计	43,504,707.83	142,959,478.30	27,873,635.95	-101,440,261.49
其中：股票投资收益	40,171,617.03	136,685,615.03	24,608,932.24	-112,847,758.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	305,289.58	70,213.11	-	113,098.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,027,801.22	6,203,650.16	3,264,703.71	11,294,398.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,624,721.19	91,529,558.82	163,748,060.06	-35,344,086.66
其他收入	25,855.05	56,402.91	11,217.67	124,045.18
费用	5,063,846.00	12,355,456.75	5,679,206.60	12,740,763.69
管理人报酬	4,233,754.72	10,372,930.90	4,765,117.38	10,719,429.44
基金托管费	705,625.83	1,728,821.76	794,186.22	1,786,571.73
销售服务费	4,118.73	3,932.94	865.81	1,289.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,309.82	249,518.37	119,037.19	233,464.24
利润总额	-20,110,779.53	222,478,544.67	186,105,245.84	-148,935,033.00

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