光大健康优加混合A(012284)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

光大健康优加混合A(012284)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	653,628.86	2,813,295.18	482,516.30
存出保证金	95,559.58	234,589.98	227,988.20	150,323.22
交易性金融资产	620,219,131.51	694,881,177.46	777,937,127.09	682,210,526.06
其中：股票投资	584,952,949.23	647,327,172.91	777,937,127.09	682,210,526.06
债券投资	35,266,182.28	47,554,004.55	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,754,089.05	45,225,478.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	282,488.34	-	1,114,096.03	-
应收申购款	66,741.50	96,028.64	2,649.63	18,119.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	629,447,141.06	769,608,630.98	897,046,488.80	767,475,940.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31.96	3,829,509.12	4,177,246.10	65.03
应付赎回款	1,045,579.22	1,219,199.05	616,079.20	831,095.90
应付管理人报酬	576,568.25	829,472.75	893,052.70	837,729.24
应付托管费	96,094.72	138,245.43	148,842.13	139,621.54
应付销售服务费	1,212.76	721.14	100.89	151.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,328.25	1,812.38	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	324,692.78	1,129,921.25	766,336.57	428,195.62
负债合计	2,045,507.94	7,148,881.12	6,601,657.59	2,236,859.18
所有者权益
实收基金	823,666,022.72	967,592,792.63	1,142,724,783.89	1,232,515,811.39
未分配利润	-196,264,389.60	-205,133,042.77	-252,279,952.68	-467,276,730.27
所有者权益合计	627,401,633.12	762,459,749.86	890,444,831.21	765,239,081.12
负债及所有者权益总计	629,447,141.06	769,608,630.98	897,046,488.80	767,475,940.30

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