光大健康优加混合A(012284)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

光大健康优加混合A(012284)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	653,628.86	2,813,295.18	482,516.30	1,105,786.58
存出保证金	234,589.98	227,988.20	150,323.22	216,046.31
交易性金融资产	694,881,177.46	777,937,127.09	682,210,526.06	716,535,140.29
其中：股票投资	647,327,172.91	777,937,127.09	682,210,526.06	716,535,140.29
债券投资	47,554,004.55	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,754,089.05	45,225,478.60	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,114,096.03	-	-
应收申购款	96,028.64	2,649.63	18,119.86	18,699.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	769,608,630.98	897,046,488.80	767,475,940.30	859,374,227.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,829,509.12	4,177,246.10	65.03	14.37
应付赎回款	1,219,199.05	616,079.20	831,095.90	903,405.37
应付管理人报酬	829,472.75	893,052.70	837,729.24	890,418.59
应付托管费	138,245.43	148,842.13	139,621.54	148,403.12
应付销售服务费	721.14	100.89	151.85	125.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,812.38	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,129,921.25	766,336.57	428,195.62	1,190,399.36
负债合计	7,148,881.12	6,601,657.59	2,236,859.18	3,132,765.99
所有者权益
实收基金	967,592,792.63	1,142,724,783.89	1,232,515,811.39	1,345,868,898.31
未分配利润	-205,133,042.77	-252,279,952.68	-467,276,730.27	-489,627,436.66
所有者权益合计	762,459,749.86	890,444,831.21	765,239,081.12	856,241,461.65
负债及所有者权益总计	769,608,630.98	897,046,488.80	767,475,940.30	859,374,227.64

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