基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值远见混合A(012308) |
净值：
0.8403
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.8403 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 92,500.00 | 4,354,900.00 | 7.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 117,500.00 | 3,642,500.00 | 5.97 |
| 002756 | 永兴材料 | 44,800.00 | 3,351,936.00 | 5.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 52,436.00 | 3,076,944.48 | 5.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 59,400.00 | 2,563,110.00 | 4.20 |
| 603271 | 永杰新材 | 55,900.00 | 2,495,935.00 | 4.09 |
| 688717 | 艾罗能源 | 19,662.00 | 2,300,454.00 | 3.77 |
| 688519 | 南亚新材 | 16,415.00 | 2,130,338.70 | 3.49 |
| 000657 | 中钨高新 | 38,800.00 | 1,851,148.00 | 3.03 |
| 002128 | 电投能源 | 58,000.00 | 1,744,060.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,813,717.18 | 52.15 | 81.86 |
| 采矿业 | 7,039,069.00 | 11.54 | 18.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 63.71 | 4.95 | 13.35 | 61,002,677.24 |
| 2025-12-31 | 74.62 | 5.51 | 2.38 | 65,689,717.18 |
| 2025-09-30 | 90.37 | 5.92 | 11.77 | 113,840,042.13 |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 13.56 | 102,427,929.57 |
| 2025-03-31 | 79.97 | 5.38 | 14.38 | 105,633,773.65 |
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