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国泰价值远见混合A(012308)
国泰价值远见混合A
(012308)
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累计净值：0.6327
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6327 | -1.86% |
| 2026-09-24 | 0.6447 | -2.85% |
| 2026-09-23 | 0.6636 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 0.6648 | -0.26% |
| 2026-09-21 | 0.6665 | 1.00% |
| 2026-09-18 | 0.6599 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 0.6528 | -1.11% |
| 2026-09-16 | 0.6601 | 1.18% |
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基金全称
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国泰价值远见混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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邓时锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.6211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.07%
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最近一月
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-7.46%
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最近三月
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-24.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.00%
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最近两年
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-10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 9,720.00 | 5,900,040.00 | 10.08 |
| 002008 | 大族激光 | 36,100.00 | 5,418,971.00 | 9.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,900.00 | 5,231,758.00 | 8.94 |
| 300763 | 锦浪科技 | 40,400.00 | 3,650,140.00 | 6.23 |
| 605358 | 立昂微 | 44,400.00 | 3,445,440.00 | 5.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 39,000.00 | 3,322,800.00 | 5.68 |
| 003019 | 宸展光电 | 85,500.00 | 2,783,025.00 | 4.75 |
| 300489 | 光智科技 | 8,600.00 | 2,682,770.00 | 4.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 23,500.00 | 2,569,490.00 | 4.39 |
| 002916 | 深南电路 | 5,600.00 | 2,564,240.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,144,435.28 | 78.82 | 98.34 |
| 采矿业 | 772,236.00 | 1.32 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.15 | 5.18 | 17.82 | 58,544,668.58 |
| 2026-03-31 | 63.71 | 4.95 | 13.35 | 61,002,677.24 |
| 2025-12-31 | 74.62 | 5.51 | 2.38 | 65,689,717.18 |
| 2025-09-30 | 90.37 | 5.92 | 11.77 | 113,840,042.13 |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 13.56 | 102,427,929.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 邓时锋 | 68 | -7.30 |
| 2023-08-30 | 2026-07-24 | 丁小丹 | 1059 | -15.52 |
| 2021-09-07 | 2024-02-21 | 李恒 | 897 | -30.92 |
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