国泰价值远见混合A(012308)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,300,694.79 |
-9,312,591.44 |
-10,754,966.78 |
-18,319,160.76 |
| 本期利润 |
12,044,044.08 |
-2,673,670.37 |
-11,363,645.15 |
-11,657,961.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.87 |
-2.61 |
-9.71 |
-9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.56 |
-2.36 |
-8.12 |
-8.40 |
| 期末可供分配利润 |
-16,681,572.30 |
-50,070,761.07 |
-44,815,669.43 |
-57,638,687.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.36 |
-0.30 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
59,920,921.30 |
97,675,627.02 |
107,909,836.51 |
118,662,691.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.70 |
0.72 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.27 |
-29.97 |
-28.28 |
-28.50 |
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