国泰价值远见混合A(012308)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰价值远见混合A(012308)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,291,779.69	-1,977,230.91	-33,286,600.89	-32,624,206.75
利息合计	38,129.92	26,254.21	125,824.79	81,962.06
其中：存款利息收入	36,348.17	24,472.46	81,475.84	42,140.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,781.75	1,781.75	44,348.95	39,821.44
投资收益合计	7,418,096.55	-8,949,910.28	-31,312,983.00	-39,178,284.83
其中：股票投资收益	6,393,282.84	-9,633,679.30	-33,488,912.46	-40,860,817.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,993.11	22,261.32	123,931.79	55,141.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	968,820.60	661,507.70	2,051,997.67	1,627,391.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,826,311.82	6,946,233.51	-2,185,522.41	6,395,077.99
其他收入	9,241.40	191.65	86,079.73	77,038.03
费用	1,658,536.17	826,927.72	2,556,772.86	1,601,144.25
管理人报酬	1,281,131.33	638,227.79	1,873,461.49	1,129,946.65
基金托管费	213,521.93	106,371.31	312,243.55	188,324.42
销售服务费	31,453.37	14,289.01	234,370.30	200,010.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,422.78	68,033.20	136,537.81	82,719.29
利润总额	12,633,243.52	-2,804,158.63	-35,843,373.75	-34,225,351.00

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