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国泰价值远见混合A(012308)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-16 0.8368 0.8368
2 2026-04-15 0.8123 0.8123
3 2026-04-14 0.8220 0.8220
4 2026-04-13 0.8081 0.8081
5 2026-04-10 0.8077 0.8077
6 2026-04-09 0.8138 0.8138
7 2026-04-08 0.8102 0.8102
8 2026-04-07 0.7981 0.7981
9 2026-04-03 0.7836 0.7836
10 2026-04-02 0.7867 0.7867
11 2026-04-01 0.7889 0.7889
12 2026-03-31 0.7822 0.7822
13 2026-03-30 0.8009 0.8009
14 2026-03-27 0.7970 0.7970
15 2026-03-26 0.7901 0.7901
16 2026-03-25 0.7999 0.7999
17 2026-03-24 0.7891 0.7891
18 2026-03-23 0.7706 0.7706
19 2026-03-20 0.7875 0.7875
20 2026-03-19 0.7873 0.7873
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