国泰价值远见混合A(012308)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
0.8049 |
0.8049 |
| 2 |
2025-11-11 |
0.8049 |
0.8049 |
| 3 |
2025-11-10 |
0.8064 |
0.8064 |
| 4 |
2025-11-07 |
0.8045 |
0.8045 |
| 5 |
2025-11-06 |
0.8138 |
0.8138 |
| 6 |
2025-11-05 |
0.8008 |
0.8008 |
| 7 |
2025-11-04 |
0.7881 |
0.7881 |
| 8 |
2025-11-03 |
0.8092 |
0.8092 |
| 9 |
2025-10-31 |
0.8058 |
0.8058 |
| 10 |
2025-10-30 |
0.8164 |
0.8164 |
| 11 |
2025-10-29 |
0.8218 |
0.8218 |
| 12 |
2025-10-28 |
0.7984 |
0.7984 |
| 13 |
2025-10-27 |
0.8054 |
0.8054 |
| 14 |
2025-10-24 |
0.7962 |
0.7962 |
| 15 |
2025-10-23 |
0.7829 |
0.7829 |
| 16 |
2025-10-22 |
0.7832 |
0.7832 |
| 17 |
2025-10-21 |
0.7931 |
0.7931 |
| 18 |
2025-10-20 |
0.7834 |
0.7834 |
| 19 |
2025-10-17 |
0.7770 |
0.7770 |
| 20 |
2025-10-16 |
0.8095 |
0.8095 |
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