富荣福银混合C
(012546)
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累计净值：0.8885
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2025-11-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-17 | 0.8885 | 0.74% |
| 2025-11-14 | 0.8820 | -4.69% |
| 2025-11-13 | 0.9254 | 1.57% |
| 2025-11-12 | 0.9111 | -0.15% |
| 2025-11-11 | 0.9125 | -1.72% |
| 2025-11-10 | 0.9285 | -1.34% |
| 2025-11-07 | 0.9411 | -0.92% |
| 2025-11-06 | 0.9498 | 2.19% |
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基金全称
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富荣福银混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆 郭梁良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.69%
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最近一月
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4.53%
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最近三月
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3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.86%
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最近两年
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14.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 121,104.00 | 7.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,600.00 | 117,552.00 | 6.94 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 109,731.00 | 6.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2,671.00 | 100,215.92 | 5.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500.00 | 99,015.00 | 5.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 938.00 | 97,833.40 | 5.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 85,650.00 | 5.06 |
| 001309 | 德明利 | 400.00 | 81,876.00 | 4.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 64,792.00 | 3.83 |
| 688411 | 海博思创 | 200.00 | 64,784.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,438,089.32 | 84.94 | 96.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,040.00 | 3.49 | 3.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.43 | 5.98 | 1.07 | 1,692,996.04 |
| 2025-06-30 | 87.91 | - | 0.51 | 12,402,984.12 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 3.30 | 0.75 | 12,290,811.50 |
| 2024-12-31 | 92.03 | 3.66 | 0.11 | 11,069,356.97 |
| 2024-09-30 | 87.94 | 3.51 | 0.79 | 11,490,839.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 郭梁良 | 69 | 5.57 |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 279 | 7.53 |
| 2024-01-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 408 | 17.08 |
| 2021-06-18 | 2024-01-15 | 李延峥 | 941 | -30.56 |
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