富荣福银混合C(012546)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,834.65 |
23,097.21 |
-643,921.14 |
6,048.78 |
| 本期利润 |
158,069.24 |
32,128.33 |
19,452.11 |
-7,085.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.13 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.63 |
15.06 |
7.82 |
-2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.16 |
12.70 |
8.01 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润 |
-919,802.20 |
-387,305.54 |
-628,695.55 |
-102,371.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.63 |
-1.89 |
-1.97 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
543,042.61 |
179,948.94 |
248,988.89 |
240,438.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.88 |
0.78 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.87 |
-12.04 |
-21.95 |
-29.86 |
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