富荣福银混合C(012546)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,026,100.70 |
132,834.65 |
23,097.21 |
-643,921.14 |
| 本期利润 |
1,827,668.93 |
158,069.24 |
32,128.33 |
19,452.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.36 |
0.28 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
90.85 |
32.63 |
15.06 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
105.25 |
23.16 |
12.70 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
-3,943,031.35 |
-919,802.20 |
-387,305.54 |
-628,695.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.03 |
-1.63 |
-1.89 |
-1.97 |
| 期末基金资产净值 |
7,544,414.60 |
543,042.61 |
179,948.94 |
248,988.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
0.96 |
0.88 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.31 |
-3.87 |
-12.04 |
-21.95 |
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