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基金公告

富荣福银混合C(012546)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,066.11	7,030.69	6,994.85	6,959.83
存出保证金	4,981.40	20,212.87	1,443,650.86	477,800.18
交易性金融资产	9,175,958.13	1,478,985.03	10,903,665.82	10,592,137.36
其中：股票投资	8,669,645.39	1,378,382.02	10,903,665.82	10,187,083.77
债券投资	506,312.74	100,603.01	-	405,053.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,526,019.58	6,880.32	-	-
其他资产	5,000.00	-	-	-
资产总计	10,813,333.58	1,542,573.37	12,411,165.61	11,082,071.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	312,495.36	8,453.72	89.04	-
应付管理人报酬	3,228.93	802.54	6,024.60	5,721.35
应付托管费	1,076.31	267.52	2,008.21	1,907.13
应付销售服务费	1,666.88	264.28	59.64	85.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4.60	0.96	-	5,000.00
负债合计	318,472.08	9,789.02	8,181.49	12,714.19
所有者权益
实收基金	5,289,258.23	1,576,010.28	13,879,789.05	13,989,359.95
未分配利润	5,205,603.27	-43,225.93	-1,476,804.93	-2,920,002.98
所有者权益合计	10,494,861.50	1,532,784.35	12,402,984.12	11,069,356.97
负债及所有者权益总计	10,813,333.58	1,542,573.37	12,411,165.61	11,082,071.16

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