富荣福银混合C(012546)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,717,018.94 |
2,093,124.12 |
1,478,490.58 |
-2,058,151.22 |
| 利息合计 |
1,237.86 |
4,049.17 |
2,497.76 |
94,545.42 |
| 其中：存款利息收入 |
1,237.86 |
4,049.17 |
2,497.76 |
94,545.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,509,548.15 |
2,191,842.75 |
1,167,763.86 |
-42,847,394.74 |
| 其中：股票投资收益 |
1,501,030.52 |
2,003,131.93 |
1,000,897.38 |
-45,050,069.26 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,155.59 |
2,117.55 |
1,734.41 |
2,204.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,362.04 |
186,593.27 |
165,132.07 |
2,200,469.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,159,802.40 |
-113,101.47 |
308,079.00 |
40,694,692.18 |
| 其他收入 |
46,430.53 |
10,333.67 |
149.96 |
5.92 |
| 费用 |
16,096.76 |
62,889.68 |
47,456.35 |
501,213.46 |
| 管理人报酬 |
9,154.36 |
45,725.02 |
35,274.60 |
371,412.16 |
| 基金托管费 |
3,051.48 |
15,241.56 |
11,758.17 |
123,804.08 |
| 销售服务费 |
3,890.92 |
1,923.10 |
423.58 |
997.22 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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5,000.00 |
| 利润总额 |
2,700,922.18 |
2,030,234.44 |
1,431,034.23 |
-2,559,364.68 |
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