基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先锋混合C(012621) |
净值：
3.2228
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：3.2228 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 359,322,766.44 | 7.52 |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 338,192,369.84 | 7.08 |
| 688141 | 杰华特 | 4,821,209.00 | 279,871,182.45 | 5.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,167,334.00 | 251,475,764.02 | 5.27 |
| 601137 | 博威合金 | 8,315,898.00 | 214,799,645.34 | 4.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,246,474.00 | 213,942,636.60 | 4.48 |
| 688037 | 芯源微 | 1,262,509.00 | 188,113,841.00 | 3.94 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,113,100.00 | 180,559,800.00 | 3.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,605,018.00 | 178,445,901.24 | 3.74 |
| 688503 | 聚和材料 | 2,169,936.00 | 177,804,555.84 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,147,797,789.97 | 65.91 | 75.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,255,511.42 | 10.96 | 12.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,688,159.12 | 10.80 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,796,801.25 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 335,489.97 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,124.71 | - | 0.00 |
| 金融业 | 12,461.23 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 5,112.72 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,154.10 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,637.76 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,377.78 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 538.34 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345.60 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 312.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 303.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.34 | 4,775,823,067.42 |
| 2025-06-30 | 82.95 | 0.36 | 16.77 | 3,886,895,585.50 |
| 2025-03-31 | 86.69 | 0.84 | 12.03 | 3,905,528,200.59 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 8.52 | 12.41 | 3,913,737,115.38 |
| 2024-09-30 | 86.61 | 4.26 | 9.64 | 3,910,197,372.43 |
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