诺安先锋混合C(012621)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安先锋混合C(012621)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,339,159,548.21	410,173,838.90	-111,213,946.70	-492,738,224.21
利息合计	2,040,904.31	965,342.70	1,993,058.12	1,075,452.45
其中：存款利息收入	2,040,904.31	965,342.70	1,993,058.12	1,075,452.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	745,838,059.05	181,126,376.89	-247,541,301.76	-262,709,003.87
其中：股票投资收益	655,290,551.36	112,412,316.76	-296,547,199.50	-294,432,482.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,922,169.87	39,702,928.36	5,034,406.49	21,544.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,625,337.82	29,011,131.77	43,971,491.25	31,701,934.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	589,746,038.16	227,471,779.29	132,903,964.91	-231,369,736.93
其他收入	1,534,546.69	610,340.02	1,430,332.03	265,064.14
费用	58,462,491.37	26,954,722.53	51,870,695.20	26,389,609.32
管理人报酬	49,177,175.77	22,879,680.12	43,977,408.14	22,392,819.70
基金托管费	8,196,195.98	3,813,280.03	7,329,568.07	3,732,136.62
销售服务费	866,520.99	146,530.44	334,177.63	130,520.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,141.62	111,862.58	227,360.61	134,053.08
利润总额	1,280,697,056.84	383,219,116.37	-163,084,641.90	-519,127,833.53

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