诺安先锋混合C(012621)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,077,146.70 |
817,333.91 |
-4,933,200.22 |
-5,202,484.54 |
| 本期利润 |
36,193,245.48 |
7,964,885.57 |
-3,592,765.55 |
-18,322,913.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.28 |
-0.10 |
-0.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.71 |
11.45 |
-4.19 |
-27.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.75 |
10.19 |
-3.44 |
-12.33 |
| 期末可供分配利润 |
475,856,130.65 |
29,436,490.43 |
100,525,309.48 |
11,748,874.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.26 |
1.65 |
1.40 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
686,278,444.32 |
47,304,592.61 |
172,199,911.40 |
21,692,885.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.26 |
2.65 |
2.40 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.71 |
10.97 |
0.71 |
-8.56 |
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