基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧洞见一年持有混合(012647) |
净值：
1.4072
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日增长率：
-5.13%
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累计净值：1.4072 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 168,561.00 | 102,316,527.00 | 9.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,700.00 | 99,949,000.00 | 9.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,113,500.00 | 86,463,275.00 | 7.89 |
| 688808 | 联讯仪器 | 31,256.00 | 72,466,452.48 | 6.61 |
| 688127 | 蓝特光学 | 658,733.00 | 64,292,340.80 | 5.86 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 1,455,500.00 | 64,027,445.00 | 5.84 |
| 603067 | 振华股份 | 1,185,500.00 | 54,876,795.00 | 5.00 |
| 300408 | 三环集团 | 285,100.00 | 47,583,190.00 | 4.34 |
| 688300 | 联瑞新材 | 174,497.00 | 42,647,066.80 | 3.89 |
| 300236 | 上海新阳 | 300,500.00 | 39,515,750.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 783,887,157.48 | 71.49 | 99.12 |
| 建筑业 | 5,609,240.00 | 0.51 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,872.00 | 0.07 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,901.16 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.44 | 1.83 | 7.98 | 1,096,474,104.99 |
| 2026-03-31 | 93.73 | 2.30 | 4.40 | 869,178,141.25 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 2.87 | 3.73 | 1,038,047,611.57 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 3.22 | 2.90 | 1,562,852,117.34 |
| 2025-06-30 | 92.97 | 3.35 | 5.56 | 1,498,790,901.16 |
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