基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧洞见一年持有混合(012647) |
净值：
1.2423
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：1.2423 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,730,600.00 | 147,170,224.00 | 9.42 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,944,000.00 | 140,445,840.00 | 8.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,089,833.00 | 135,191,296.77 | 8.65 |
| 300502 | 新易盛 | 325,428.00 | 119,031,799.56 | 7.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 237,900.00 | 96,035,472.00 | 6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,900.00 | 90,130,659.00 | 5.77 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2,430,903.00 | 78,834,184.29 | 5.04 |
| 300969 | 恒帅股份 | 584,800.00 | 75,316,392.00 | 4.82 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1,069,000.00 | 72,809,590.00 | 4.66 |
| 002472 | 双环传动 | 1,279,701.00 | 63,741,906.81 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,137,036.72 | 54.27 | 99.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.07 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | 3.22 | 2.90 | 1,562,852,117.34 |
| 2025-06-30 | 92.97 | 3.35 | 5.56 | 1,498,790,901.16 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 3.95 | 3.08 | 1,614,368,501.31 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 3.93 | 4.05 | 1,631,763,172.20 |
| 2024-09-30 | 93.04 | 3.51 | 2.42 | 1,883,018,280.98 |
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