中欧洞见一年持有混合(012647)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
573,383,595.83 |
62,840,033.37 |
-129,115,543.00 |
-216,334,308.81 |
| 本期利润 |
693,231,714.20 |
13,539,982.63 |
95,945,453.98 |
-123,136,897.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.01 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.24 |
0.86 |
5.84 |
-7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.30 |
0.45 |
6.78 |
-5.90 |
| 期末可供分配利润 |
171,260,598.39 |
-385,442,290.44 |
-487,715,516.68 |
-646,523,464.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,038,047,611.57 |
1,498,790,901.16 |
1,631,763,172.20 |
1,622,870,131.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.84 |
0.84 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.36 |
-15.68 |
-16.06 |
-26.03 |
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