中欧洞见一年持有混合(012647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧洞见一年持有混合(012647)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	722,097,545.84	28,572,313.03	127,417,010.25	-107,578,938.93
利息合计	185,310.59	86,817.10	305,323.92	176,839.95
其中：存款利息收入	185,310.59	86,817.10	305,323.92	176,839.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	602,064,116.88	77,785,546.67	-97,949,310.65	-200,953,190.11
其中：股票投资收益	591,563,929.06	69,327,765.64	-111,436,375.64	-212,383,677.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,676,333.95	2,367,544.98	595,091.19	182,040.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,823,853.87	6,090,236.05	12,891,973.80	11,248,447.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,848,118.37	-49,300,050.74	225,060,996.98	93,197,411.23
其他收入	-	-	-	-
费用	28,865,831.64	15,032,330.40	31,471,556.27	15,557,958.65
管理人报酬	18,052,445.37	9,406,075.11	19,727,096.89	9,746,400.22
基金托管费	3,008,740.99	1,567,679.21	3,287,849.55	1,624,400.06
销售服务费	7,521,852.24	3,919,198.00	8,219,623.58	4,061,000.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	282,756.23	139,377.47	236,986.25	126,158.34
利润总额	693,231,714.20	13,539,982.63	95,945,453.98	-123,136,897.58

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