中欧洞见一年持有混合(012647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧洞见一年持有混合(012647)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,084,573.25	1,934,858.18	18,860,457.61	28,745,339.98
存出保证金	267,926.36	381,573.60	300,645.75	246,780.90
交易性金融资产	1,033,722,065.45	996,427,553.25	1,443,656,010.29	1,593,804,099.58
其中：股票投资	1,013,616,739.42	966,618,053.25	1,393,441,147.28	1,529,662,285.61
债券投资	20,105,326.03	29,809,500.00	50,214,863.01	64,141,813.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,016,992.04	-	8,520,083.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	618,418.10	-	1,022,501.97	-
应收申购款	607,506.90	287,842.51	55,986.49	103,161.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,122,702,334.07	1,044,840,648.95	1,528,421,052.91	1,668,775,181.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,070,401.19	-	25,553,417.54	32,270,380.95
应付赎回款	2,671,588.42	4,285,492.05	1,048,045.45	1,299,387.24
应付管理人报酬	1,038,105.93	1,137,818.62	1,436,660.05	1,729,295.35
应付托管费	173,017.66	189,636.45	239,443.35	288,215.89
应付销售服务费	432,544.13	474,091.09	598,608.37	720,539.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	766.75	337.87	4.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	841,805.00	705,661.30	753,972.09	704,190.20
负债合计	26,228,229.08	6,793,037.38	29,630,151.75	37,012,009.34
所有者权益
实收基金	577,202,613.00	796,283,027.95	1,777,417,657.02	1,943,889,815.84
未分配利润	519,271,491.99	241,764,583.62	-278,626,755.86	-312,126,643.64
所有者权益合计	1,096,474,104.99	1,038,047,611.57	1,498,790,901.16	1,631,763,172.20
负债及所有者权益总计	1,122,702,334.07	1,044,840,648.95	1,528,421,052.91	1,668,775,181.54

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