富荣福耀混合A
(012876)
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累计净值：1.2918
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.2918 | 0.40% |
| 2026-04-30 | 1.2866 | 1.73% |
| 2026-04-29 | 1.2647 | 1.75% |
| 2026-04-28 | 1.2429 | 0.15% |
| 2026-04-27 | 1.2411 | 1.87% |
| 2026-04-24 | 1.2183 | 1.32% |
| 2026-04-23 | 1.2024 | -0.78% |
| 2026-04-22 | 1.2118 | -0.29% |
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基金全称
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富荣福耀混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李响
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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13.63%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.81%
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最近两年
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100.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688156 | 路德科技 | 195,981.00 | 4,640,830.08 | 1.24 |
| 002858 | 力盛体育 | 268,800.00 | 4,327,680.00 | 1.15 |
| 603356 | 华菱精工 | 240,700.00 | 4,248,355.00 | 1.13 |
| 600303 | 曙光股份 | 1,245,800.00 | 4,136,056.00 | 1.10 |
| 003011 | 海象新材 | 168,648.00 | 4,099,832.88 | 1.09 |
| 002780 | 三夫户外 | 268,300.00 | 4,094,258.00 | 1.09 |
| 300923 | 研奥股份 | 147,000.00 | 4,073,370.00 | 1.09 |
| 000702 | 正虹科技 | 604,700.00 | 4,051,490.00 | 1.08 |
| 600137 | 浪莎股份 | 176,200.00 | 4,047,314.00 | 1.08 |
| 002316 | 亚联发展 | 713,700.00 | 4,046,679.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,289,158.73 | 54.69 | 60.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,288,911.39 | 9.14 | 10.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,846,847.00 | 7.42 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 17,059,963.00 | 4.55 | 5.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,528,091.09 | 3.60 | 4.01 |
| 建筑业 | 11,463,470.00 | 3.05 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,327,680.00 | 1.15 | 1.28 |
| 房地产业 | 4,196,524.00 | 1.12 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 4,110,403.43 | 1.10 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,106,666.00 | 1.09 | 1.22 |
| 教育 | 3,969,042.00 | 1.06 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,547,548.00 | 0.95 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,505,412.47 | 0.93 | 1.04 |
| 采矿业 | 26,090.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.85 | - | 8.04 | 375,346,728.88 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 10.45 | 195,208,933.49 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 5.32 | 154,093,467.34 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 3.83 | 131,770,855.47 |
| 2025-03-31 | 83.72 | - | 4.44 | 113,976,460.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 李响 | 275 | 27.75 |
| 2023-12-12 | 2025-08-11 | 李黄海 | 608 | 29.64 |
| 2021-12-29 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 579 | -12.61 |
| 2021-12-27 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 843 | -40.13 |
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