富荣福耀混合A(012876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
562,658.38 |
10,890.21 |
-28,868.45 |
-30,347.73 |
| 本期利润 |
-78,857.64 |
21,260.02 |
-9,400.44 |
-13,464.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.27 |
-0.13 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
32.71 |
-20.61 |
-19.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.31 |
24.67 |
-7.22 |
-24.78 |
| 期末可供分配利润 |
259,324.51 |
-26,695.39 |
-5,250.19 |
-30,782.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
3,576,007.10 |
190,101.26 |
14,291.58 |
44,825.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.91 |
0.73 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.19 |
-8.83 |
-26.87 |
-40.71 |
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