富荣福耀混合A(012876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福耀混合A(012876)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,421,860.37	26,581,016.85	-7,365,914.84	-27,849,788.81
利息合计	146,652.11	62,412.61	280,099.79	174,226.59
其中：存款利息收入	146,652.11	62,412.61	139,168.85	69,872.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	140,930.94	104,354.53
投资收益合计	48,974,954.49	16,867,962.41	-5,852,929.71	-15,547,028.58
其中：股票投资收益	47,791,818.02	16,008,654.72	-6,839,252.91	-16,026,374.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,183,136.47	859,307.69	986,323.20	479,345.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,093,131.26	9,649,359.80	-1,797,036.61	-12,480,561.32
其他收入	207,122.51	1,282.03	3,951.69	3,574.50
费用	1,839,460.94	775,852.65	1,308,121.78	636,459.81
管理人报酬	840,412.40	343,359.63	564,149.57	273,541.10
基金托管费	280,137.46	114,453.21	188,049.95	91,180.40
销售服务费	553,911.08	228,779.66	375,922.26	182,230.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	89,260.15	180,000.00	89,507.60
利润总额	50,582,399.43	25,805,164.20	-8,674,036.62	-28,486,248.62

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