富荣福耀混合A(012876)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福耀混合A(012876)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27.93	51,222.01	51,086.22	50,704.49
存出保证金	6,877,245.44	13,257,571.85	19,476,118.82	1,323,242.20
交易性金融资产	176,221,983.62	113,675,713.74	80,915,013.27	63,634,061.98
其中：股票投资	176,221,983.62	113,675,713.74	80,915,013.27	63,634,061.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	15,000,150.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	138,606.21	27,338.30	-	160.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	203,639,355.64	132,012,248.56	105,956,471.04	85,996,490.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,062,012.39	26,574.39	71.33	151.35
应付管理人报酬	102,722.54	62,806.00	56,852.58	42,639.17
应付托管费	34,240.86	20,935.33	18,950.86	14,213.06
应付销售服务费	66,445.45	41,817.22	37,896.44	28,411.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,000.91	89,260.15	180,000.00	92,081.60
负债合计	8,430,422.15	241,393.09	293,771.21	177,496.52
所有者权益
实收基金	181,660,869.88	146,603,368.56	146,265,714.08	146,256,766.02
未分配利润	13,548,063.61	-14,832,513.09	-40,603,014.25	-60,437,771.65
所有者权益合计	195,208,933.49	131,770,855.47	105,662,699.83	85,818,994.37
负债及所有者权益总计	203,639,355.64	132,012,248.56	105,956,471.04	85,996,490.89

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