基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925) |
净值：
0.2584
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.2584 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 142,900.00 | 15,734,059.95 | 9.00 |
| NVDA | 英伟达 | 6,245.00 | 8,279,272.47 | 4.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,100.00 | 8,257,630.21 | 4.72 |
| AAPL | 苹果 | 4,465.00 | 8,078,406.02 | 4.62 |
| GOOGL | 谷歌-A | 4,229.00 | 7,304,950.67 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 18,000.00 | 6,583,860.00 | 3.77 |
| MSFT | 微软 | 1,563.00 | 5,752,299.09 | 3.29 |
| 688041 | 海光信息 | 18,991.00 | 4,797,126.60 | 2.74 |
| 688210 | 统联精密 | 63,330.00 | 3,954,958.50 | 2.26 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,225.00 | 3,870,948.50 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 86,625,943.43 | 49.54 | 60.63 |
| 非必需消费品 | 31,246,636.32 | 17.87 | 21.87 |
| 通信服务 | 13,218,865.10 | 7.56 | 9.25 |
| 工业 | 9,196,008.39 | 5.26 | 6.44 |
| 材料 | 2,583,608.94 | 1.48 | 1.81 |
| 金融 | 7,414.31 | 0.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.03 | 0.11 | 9.45 | 174,860,586.54 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.14 | 8.41 | 129,428,268.29 |
| 2025-03-31 | 49.77 | 0.15 | 46.06 | 125,288,227.80 |
| 2024-12-31 | 77.29 | 0.20 | 20.55 | 131,655,639.40 |
| 2024-09-30 | 68.52 | 0.19 | 20.93 | 133,733,049.62 |
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