基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925) |
净值：
0.3101
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.3101 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 21,618.00 | 34,492,599.90 | 6.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,551.00 | 31,215,186.00 | 5.71 |
| MU | 美光科技 | 3,600.00 | 28,302,313.54 | 5.18 |
| SNDK | 闪迪 | 1,802.00 | 27,906,038.08 | 5.11 |
| 300223 | 北京君正 | 107,400.00 | 26,731,860.00 | 4.89 |
| 688041 | 海光信息 | 57,756.00 | 21,387,046.80 | 3.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 20,701,000.00 | 3.79 |
| 285A | KIOXIA | 5,400.00 | 20,361,216.24 | 3.73 |
| 000660 | SK海力士 | 1,745.00 | 20,283,550.60 | 3.71 |
| 301526 | 国际复材 | 412,000.00 | 19,228,040.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 419,333,424.26 | 76.73 | 88.68 |
| 材料 | 47,002,489.61 | 8.60 | 9.94 |
| 工业 | 4,544,661.95 | 0.83 | 0.96 |
| 金融 | 1,952,100.00 | 0.36 | 0.41 |
| 通信服务 | 32,384.13 | 0.01 | 0.01 |
| 非必需消费品 | 14,609.79 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.67 | - | 15.14 | 546,504,254.69 |
| 2026-03-31 | 79.46 | - | 18.46 | 187,398,411.92 |
| 2025-12-31 | 88.21 | - | 10.35 | 180,579,839.37 |
| 2025-09-30 | 90.03 | 0.11 | 9.45 | 174,860,586.54 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.14 | 8.41 | 129,428,268.29 |
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