序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.2294 | 0.2294 |
2 | 2023-02-09 | 0.2344 | 0.2344 |
3 | 2023-02-02 | 0.2412 | 0.2412 |
4 | 2023-01-19 | 0.2360 | 0.2360 |
5 | 2023-01-12 | 0.2325 | 0.2325 |
6 | 2023-01-11 | 0.2343 | 0.2343 |
7 | 2023-01-10 | 0.2365 | 0.2365 |
8 | 2023-01-09 | 0.2357 | 0.2357 |
9 | 2023-01-06 | 0.2307 | 0.2307 |
10 | 2023-01-05 | 0.2295 | 0.2295 |
11 | 2023-01-04 | 0.2257 | 0.2257 |
12 | 2023-01-03 | 0.2205 | 0.2205 |
13 | 2022-12-31 | 0.2166 | 0.2166 |
14 | 2022-12-30 | 0.2166 | 0.2166 |
15 | 2022-12-29 | 0.2162 | 0.2162 |
16 | 2022-12-28 | 0.2182 | 0.2182 |
17 | 2022-12-27 | 0.2196 | 0.2196 |
18 | 2022-12-26 | 0.2179 | 0.2179 |
19 | 2022-12-23 | 0.2173 | 0.2173 |
20 | 2022-12-22 | 0.2185 | 0.2185 |