华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,805,056.58 |
-570,875.65 |
20,415,433.28 |
1,058,109.13 |
| 本期利润 |
56,462,991.89 |
7,384,355.65 |
17,493,420.87 |
1,016,793.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.07 |
0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.13 |
5.72 |
13.59 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.83 |
5.93 |
14.71 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
53,240,491.33 |
-319,996.17 |
406,195.25 |
-19,965,842.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
180,579,839.37 |
129,428,268.29 |
131,655,639.40 |
127,980,124.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.36 |
1.28 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.84 |
36.03 |
28.42 |
13.14 |
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