基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城大健康混合C(013038) |
净值：
0.9224
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日增长率：
-4.81%
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累计净值：0.9224 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,768,709.00 | 30,228,980.05 | 8.97 |
| 01801 | 信达生物 | 342,825.00 | 30,172,464.32 | 8.95 |
| 688068 | 热景生物 | 166,603.00 | 28,309,181.76 | 8.40 |
| 688382 | 益方生物 | 854,505.00 | 26,583,650.55 | 7.89 |
| 300723 | 一品红 | 437,400.00 | 25,994,682.00 | 7.71 |
| 01530 | 三生制药 | 948,500.00 | 25,978,845.90 | 7.71 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3,458,000.00 | 25,698,670.60 | 7.62 |
| 300204 | 舒泰神 | 729,600.00 | 25,543,296.00 | 7.58 |
| 09926 | 康方生物 | 165,000.00 | 21,270,608.04 | 6.31 |
| 688266 | 泽璟制药 | 128,592.00 | 14,532,181.92 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,380,313.37 | 49.36 | 99.98 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 9.34 | 337,083,000.76 |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.08 | 493,383,221.36 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 12.64 | 460,078,394.83 |
| 2024-12-31 | 86.43 | - | 16.45 | 411,551,154.96 |
| 2024-09-30 | 91.85 | 0.11 | 9.54 | 513,024,212.91 |
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