长城大健康混合C(013038)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城大健康混合C(013038)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,530,241.37	1,040,491.31	1,048,752.42	941,885.97
存出保证金	168,760.43	311,604.54	188,193.76	186,387.04
交易性金融资产	244,958,138.91	428,282,887.27	355,698,022.53	408,270,520.28
其中：股票投资	244,958,138.91	428,282,887.27	355,698,022.53	408,270,520.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	28,777,473.97	831,835.24	4,447,193.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	149,401.70	-	-
应收申购款	1,134,590.35	126,470.21	2,176.61	1,044.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	298,466,678.54	517,229,870.39	424,405,616.91	475,762,818.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,116,990.60	18,670,011.44	11,549,613.72	3,742,613.84
应付赎回款	4,875,295.58	3,914,235.36	175,982.16	626,315.18
应付管理人报酬	314,292.59	526,360.12	475,084.65	485,939.84
应付托管费	52,382.10	87,726.71	79,180.77	80,989.96
应付销售服务费	85,778.94	16,735.99	10,875.58	11,193.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,212.21	631,579.41	563,725.07	679,357.57
负债合计	14,737,952.02	23,846,649.03	12,854,461.95	5,626,409.69
所有者权益
实收基金	312,084,601.23	534,828,962.08	637,409,446.02	748,187,482.82
未分配利润	-28,355,874.71	-41,445,740.72	-225,858,291.06	-278,051,074.15
所有者权益合计	283,728,726.52	493,383,221.36	411,551,154.96	470,136,408.67
负债及所有者权益总计	298,466,678.54	517,229,870.39	424,405,616.91	475,762,818.36

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