长城大健康混合C(013038)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,569,446.75 |
1,878,264.04 |
-2,680,842.70 |
-2,088,334.48 |
| 本期利润 |
-11,401,683.05 |
6,074,939.90 |
-4,033,777.66 |
-4,377,882.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.25 |
-0.15 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.30 |
33.33 |
-23.63 |
-23.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.39 |
42.37 |
-18.85 |
-20.73 |
| 期末可供分配利润 |
-13,713,907.95 |
-8,143,424.77 |
-8,953,088.67 |
-10,113,690.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
113,102,932.27 |
24,433,018.45 |
15,294,577.74 |
16,239,559.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.90 |
0.63 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.81 |
-10.19 |
-36.92 |
-38.38 |
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