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汇泉臻心致远混合C(013052)
汇泉臻心致远混合C
(013052)
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累计净值：0.7090
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7090 | -0.45% |
| 2026-06-26 | 0.7122 | -1.74% |
| 2026-06-25 | 0.7248 | 1.91% |
| 2026-06-24 | 0.7112 | 3.39% |
| 2026-06-23 | 0.6879 | -2.72% |
| 2026-06-22 | 0.7071 | 0.65% |
| 2026-06-18 | 0.7025 | 3.32% |
| 2026-06-17 | 0.6799 | 3.75% |
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基金全称
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汇泉臻心致远混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.7583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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12.52%
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最近三月
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55.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.44%
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最近两年
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54.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 139,200.00 | 6,856,992.00 | 8.48 |
| 300260 | 新莱应材 | 98,500.00 | 4,503,420.00 | 5.57 |
| 601689 | 拓普集团 | 70,500.00 | 4,004,400.00 | 4.95 |
| 688312 | 燕麦科技 | 84,117.00 | 3,963,593.04 | 4.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,500.00 | 3,961,752.50 | 4.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,640.00 | 3,812,224.00 | 4.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 158,300.00 | 3,539,588.00 | 4.38 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 53,300.00 | 2,780,661.00 | 3.44 |
| 300433 | 蓝思科技 | 92,000.00 | 2,574,160.00 | 3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,400.00 | 2,563,733.62 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,127,543.13 | 76.80 | 88.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,058,124.32 | 8.72 | 10.07 |
| 租赁和商务服务业 | 882,080.00 | 1.09 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.01 | - | 5.98 | 80,899,370.75 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 5.29 | 102,649,100.00 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.84 | 127,640,465.31 |
| 2025-06-30 | 65.75 | - | 28.84 | 140,404,975.24 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.04 | 158,170,034.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘源 | 317 | 51.63 |
| 2023-03-13 | 2024-09-25 | 周晓东 | 562 | -33.02 |
| 2021-11-02 | 2025-11-28 | 梁永强 | 1487 | -52.40 |
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