汇泉臻心致远混合C(013052)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇泉臻心致远混合C(013052)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,798,187.87	15,979,057.36	3,828,240.07	-54,267,884.71
利息合计	1,594.14	19,870.18	13,335.92	444,142.16
其中：存款利息收入	1,594.14	13,274.31	8,939.88	209,935.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,595.87	4,396.04	234,206.17
投资收益合计	-1,774,082.68	-4,960,586.61	-4,971,135.91	-52,686,025.68
其中：股票投资收益	-2,036,171.74	-6,182,347.66	-5,483,663.71	-57,468,047.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.11	-31,772.08	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,960,287.37
股利收益	262,087.95	1,253,533.13	512,527.80	2,821,734.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,515,757.82	20,877,798.53	8,756,333.93	-2,045,025.59
其他收入	54,918.59	41,975.26	29,706.13	19,024.40
费用	874,505.29	2,338,794.10	1,311,052.34	3,264,924.36
管理人报酬	606,119.13	1,678,033.73	946,116.11	2,366,041.14
基金托管费	101,019.86	279,672.32	157,686.03	394,340.12
销售服务费	86,177.11	221,177.09	125,714.75	313,640.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,189.19	159,910.96	81,535.45	183,840.20
利润总额	45,923,682.58	13,640,263.26	2,517,187.73	-57,532,809.07

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