汇泉臻心致远混合C(013052)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇泉臻心致远混合C(013052)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	293.55	101,684.09	203,843.45	15,607,755.26
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	96,979,208.25	92,318,210.57	150,590,742.36	151,318,036.11
其中：股票投资	96,979,208.25	92,318,210.57	150,590,742.36	151,318,036.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	14,000,140.00
应收证券清算款	609,879.30	7,980,718.76	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,371.75	4,554.18	15,781.97	6,600.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,021,332.46	140,801,610.05	164,123,157.18	191,611,992.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	196,383.85	135,205.04	95,779.18	86,105.61
应付管理人报酬	108,185.91	136,133.65	182,858.55	196,478.08
应付托管费	18,030.98	22,688.95	30,476.42	32,746.35
应付销售服务费	14,112.77	18,243.01	24,066.67	25,804.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	35,518.95	84,364.16	40,000.00	89,508.03
负债合计	372,232.46	396,634.81	373,180.82	430,642.41
所有者权益
实收基金	206,416,526.55	306,880,069.08	358,159,857.26	414,030,611.70
未分配利润	-103,767,426.55	-166,475,093.84	-194,409,880.90	-222,849,261.59
所有者权益合计	102,649,100.00	140,404,975.24	163,749,976.36	191,181,350.11
负债及所有者权益总计	103,021,332.46	140,801,610.05	164,123,157.18	191,611,992.52

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