汇泉臻心致远混合C(013052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,975,901.83 |
-2,473,481.82 |
-22,180,412.86 |
-18,795,061.43 |
| 本期利润 |
5,289,713.21 |
936,939.53 |
-22,562,582.45 |
-22,114,239.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.14 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
1.48 |
-28.80 |
-25.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
-0.04 |
-21.88 |
-21.01 |
| 期末可供分配利润 |
-47,394,538.04 |
-68,340,868.44 |
-76,950,242.44 |
-89,597,204.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.55 |
-0.55 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
42,072,900.33 |
56,348,905.46 |
63,905,136.63 |
75,957,523.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.45 |
0.45 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.76 |
-54.65 |
-54.63 |
-54.12 |
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