基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集益一年持有债券C(013064) |
净值：
1.0351
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0351 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 250,000.00 | 2,816,610.50 | 2.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,000.00 | 2,421,600.00 | 2.23 |
| 002444 | 巨星科技 | 65,000.00 | 1,935,700.00 | 1.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,709,391.20 | 1.58 |
| 688697 | 纽威数控 | 117,497.00 | 1,666,107.46 | 1.54 |
| 300833 | 浩洋股份 | 50,000.00 | 1,630,000.00 | 1.50 |
| 600115 | 中国东航 | 280,000.00 | 1,190,000.00 | 1.10 |
| 603997 | 继峰股份 | 100,000.00 | 1,176,000.00 | 1.09 |
| 300677 | 英科医疗 | 15,000.00 | 880,200.00 | 0.81 |
| 002315 | 焦点科技 | 20,000.00 | 798,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,200,767.46 | 9.41 | 83.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,190,000.00 | 1.10 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798,000.00 | 0.74 | 6.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.12 | 83.41 | 2.69 | 108,361,314.72 |
| 2025-12-31 | 18.42 | 83.74 | 0.84 | 127,419,689.53 |
| 2025-09-30 | 15.74 | 96.81 | 0.98 | 158,587,743.79 |
| 2025-06-30 | 9.75 | 84.43 | 0.55 | 224,644,246.83 |
| 2025-03-31 | 12.74 | 90.42 | 0.97 | 287,968,186.85 |
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