首页 - 基金 - 广发集益一年持有期债券C(013064) - 基金净值
广发集益一年持有期债券C(013064)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-24 1.0195 1.0195
2 2023-02-13 1.0202 1.0202
3 2023-02-10 1.0174 1.0174
4 2023-02-03 1.0151 1.0151
5 2023-01-20 1.0114 1.0114
6 2023-01-19 1.0092 1.0092
7 2023-01-13 1.0059 1.0059
8 2023-01-12 1.0055 1.0055
9 2023-01-11 1.0047 1.0047
10 2023-01-10 1.0038 1.0038
11 2023-01-09 1.0042 1.0042
12 2023-01-06 1.0048 1.0048
13 2023-01-05 1.0017 1.0017
14 2023-01-04 0.9992 0.9992
15 2023-01-03 1.0018 1.0018
16 2022-12-31 0.9988 0.9988
17 2022-12-30 0.9987 0.9987
18 2022-12-29 0.9974 0.9974
19 2022-12-28 0.9972 0.9972
20 2022-12-27 0.9971 0.9971
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