广发集益一年持有债券C(013064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,557,569.25 |
511,549.08 |
-24,210,072.06 |
-15,531,935.38 |
| 本期利润 |
6,355,959.14 |
3,160,850.00 |
-2,692,774.32 |
-7,487,573.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
1.46 |
-0.87 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
1.37 |
-0.43 |
-2.22 |
| 期末可供分配利润 |
-3,919,520.10 |
-10,496,056.22 |
-17,143,006.18 |
-11,797,920.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
90,717,628.47 |
163,183,558.00 |
257,162,690.23 |
302,582,475.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.74 |
0.34 |
-1.02 |
-2.80 |
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