广发集益一年持有债券C(013064)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发集益一年持有债券C(013064)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,596,846.92	6,020,764.76	1,447,369.25	-7,606,397.30
利息合计	30,289.07	16,287.14	78,939.61	29,474.32
其中：存款利息收入	9,224.48	3,921.53	20,238.24	10,047.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,064.59	12,365.61	58,701.37	19,427.18
投资收益合计	7,732,042.80	2,437,192.91	-28,432,517.74	-18,740,663.68
其中：股票投资收益	2,530,709.85	-940,467.57	-39,462,680.75	-24,540,145.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,569,442.70	3,083,638.22	9,125,237.10	4,593,245.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	631,890.25	294,022.26	1,904,925.91	1,206,235.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,834,515.05	3,567,284.71	29,800,947.38	11,104,792.06
其他收入	-	-	-	-
费用	2,693,129.84	1,662,836.96	4,743,094.00	2,585,619.67
管理人报酬	1,381,307.05	865,814.60	2,575,554.34	1,404,053.57
基金托管费	345,326.78	216,453.63	643,888.57	351,013.40
销售服务费	677,294.57	431,382.33	1,240,623.70	672,686.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,367.63	45,585.23	61,689.36	38,757.25
其中：卖出回购金融资产支出	86,367.63	45,585.23	61,689.36	38,757.25
其他费用	190,312.15	95,661.92	191,445.67	103,711.53
利润总额	8,903,717.08	4,357,927.80	-3,295,724.75	-10,192,016.97

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