基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞卓三年持有期混合(013247) |
净值：
1.1639
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1639 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 444,616.00 | 47,209,326.88 | 8.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 57,390.00 | 43,995,174.00 | 7.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,300.00 | 38,481,000.00 | 6.84 |
| 300502 | 新易盛 | 50,400.00 | 30,592,800.00 | 5.43 |
| 603061 | 金海通 | 58,000.00 | 29,128,760.00 | 5.17 |
| 002371 | 北方华创 | 29,120.00 | 25,758,387.20 | 4.58 |
| 002080 | 中材科技 | 193,400.00 | 17,406,000.00 | 3.09 |
| 300661 | 圣邦股份 | 120,600.00 | 17,303,688.00 | 3.07 |
| 300763 | 锦浪科技 | 188,800.00 | 17,058,080.00 | 3.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 33,761.00 | 14,517,230.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,947,903.98 | 86.51 | 95.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,475,077.78 | 3.46 | 3.82 |
| 采矿业 | 2,258,841.72 | 0.40 | 0.44 |
| 房地产业 | 792,012.40 | 0.14 | 0.16 |
| 建筑业 | 387,185.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,453.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,950.96 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.26 | 0.07 | 5.94 | 562,912,087.88 |
| 2026-03-31 | 89.08 | 5.94 | 6.20 | 513,133,451.63 |
| 2025-12-31 | 94.13 | 6.13 | 0.95 | 660,561,851.58 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 6.14 | 1.45 | 820,511,220.12 |
| 2025-06-30 | 94.02 | 5.52 | 0.98 | 1,293,188,860.00 |
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