交银瑞卓三年持有期混合(013247)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,666,102.64 |
107,329,085.11 |
-14,129,630.09 |
-68,267,061.63 |
| 本期利润 |
168,835,180.59 |
144,476,690.72 |
219,847,778.34 |
92,685,440.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.26 |
9.54 |
12.42 |
5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.77 |
10.09 |
13.70 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
46,434,068.43 |
-82,206,964.60 |
-232,431,494.57 |
-355,778,174.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
660,561,851.58 |
1,293,188,860.00 |
1,595,446,317.72 |
1,867,417,930.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
0.95 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
4.08 |
-5.46 |
-12.51 |
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