交银瑞卓三年持有期混合(013247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞卓三年持有期混合(013247)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	185,723,664.57	155,104,482.34	244,840,730.33	105,415,066.08
利息合计	250,057.18	187,428.87	2,745,832.57	1,512,374.64
其中：存款利息收入	250,057.18	187,428.87	2,012,245.81	982,219.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	733,586.76	530,155.49
投资收益合计	292,304,529.44	117,769,447.86	8,117,489.33	-57,049,810.46
其中：股票投资收益	245,848,331.40	94,560,626.30	-34,013,471.40	-77,419,861.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,185,742.90	649,615.66	1,921,040.80	1,170,002.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,270,455.14	22,559,205.90	40,209,919.93	19,200,049.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,830,922.05	37,147,605.61	233,977,408.43	160,952,501.90
其他收入	-	-	-	-
费用	16,888,483.98	10,627,791.62	24,992,951.99	12,729,625.81
管理人报酬	14,298,669.56	9,019,302.47	21,247,992.53	10,822,497.59
基金托管费	2,383,111.57	1,503,217.07	3,541,332.09	1,803,749.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,702.85	105,272.08	200,982.86	101,466.48
利润总额	168,835,180.59	144,476,690.72	219,847,778.34	92,685,440.27

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