交银瑞卓三年持有期混合(013247)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银瑞卓三年持有期混合(013247)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	683,163.74	653,979.28	243,568.94	352,638.38
存出保证金	304,833.92	255,135.58	212,927.18	183,498.81
交易性金融资产	662,266,157.67	1,287,314,328.64	1,239,667,817.28	1,269,496,710.51
其中：股票投资	621,795,735.75	1,215,896,831.60	1,147,501,163.53	1,178,292,244.57
债券投资	40,470,421.92	71,417,497.04	92,166,653.75	91,204,465.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	546,838.12	12,493,887.72	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	389,603.94	481,195.68	569,783.24	1,188,768.96
应收申购款	22,812.61	179,133.47	49,861.07	1,607.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	669,820,464.07	1,313,409,029.55	1,626,146,965.30	1,874,427,631.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31.25	-	24,345,354.97	3,919,491.27
应付赎回款	7,869,082.64	18,162,675.40	3,938,282.00	-
应付管理人报酬	710,264.54	1,380,979.01	1,598,995.31	1,830,592.19
应付托管费	118,377.41	230,163.14	266,499.21	305,098.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	560,856.65	446,352.00	551,516.09	954,518.88
负债合计	9,258,612.49	20,220,169.55	30,700,647.58	7,009,701.04
所有者权益
实收基金	614,127,783.15	1,242,489,818.77	1,687,626,923.25	2,134,389,024.85
未分配利润	46,434,068.43	50,699,041.23	-92,180,605.53	-266,971,094.11
所有者权益合计	660,561,851.58	1,293,188,860.00	1,595,446,317.72	1,867,417,930.74
负债及所有者权益总计	669,820,464.07	1,313,409,029.55	1,626,146,965.30	1,874,427,631.78

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