基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴盈一年定开债券发起(013283) |
净值：
1.0595
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1071 | 2026-03-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 115.81 | 0.55 | 3,023,141,841.09 |
| 2025-09-30 | - | 147.40 | 0.33 | 3,010,176,123.43 |
| 2025-06-30 | - | 142.66 | 0.10 | 3,074,966,838.76 |
| 2025-03-31 | - | 116.92 | 0.03 | 2,590,139,859.03 |
| 2024-12-31 | - | 126.81 | 0.04 | 2,593,300,159.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 雷志强 | 226 | -0.61 |
| 2025-05-29 | - | 闫沛贤 | 302 | -0.78 |
| 2023-07-17 | - | 苏佳 | 984 | 7.60 |
| 2024-05-16 | 2025-05-29 | 周锦程 | 378 | 3.86 |
| 2022-04-26 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 731 | 8.21 |
| 2022-04-26 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 400 | 2.91 |
| 2022-04-19 | 2023-05-31 | 王慧杰 | 407 | 2.62 |
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