基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴盈一年定开债券发起(013283) |
净值：
1.0675
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1384 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 163.23 | 0.06 | 1,006,035,198.51 |
| 2026-03-31 | - | 143.40 | 0.01 | 3,044,035,969.17 |
| 2025-12-31 | - | 115.81 | 0.55 | 3,023,141,841.09 |
| 2025-09-30 | - | 147.40 | 0.33 | 3,010,176,123.43 |
| 2025-06-30 | - | 142.66 | 0.10 | 3,074,966,838.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 雷志强 | 413 | 2.39 |
| 2025-05-29 | - | 闫沛贤 | 489 | 2.22 |
| 2023-07-17 | - | 苏佳 | 1171 | 10.85 |
| 2024-05-16 | 2025-05-29 | 周锦程 | 378 | 3.86 |
| 2022-04-26 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 731 | 8.21 |
| 2022-04-26 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 400 | 2.91 |
| 2022-04-19 | 2023-05-31 | 王慧杰 | 407 | 2.62 |
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