中欧兴盈一年定开债券发起(013283)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧兴盈一年定开债券发起(013283)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,424,577.32	38,083,691.58	144,288,341.87	75,492,318.57
利息合计	221,918.43	187,834.58	473,364.74	417,556.94
其中：存款利息收入	32,429.57	3,904.14	144,036.96	90,741.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,488.86	183,930.44	329,327.78	326,815.33
投资收益合计	22,364,390.56	43,930,725.43	127,848,895.79	57,216,209.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,364,390.56	43,930,725.43	126,836,229.55	56,203,543.16
资产支持证券投资收益	-	-	1,012,666.24	1,012,666.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,161,731.81	-6,034,868.57	15,966,081.34	17,858,552.23
其他收入	0.14	0.14	-	-
费用	32,123,128.63	12,957,245.22	21,531,915.10	9,278,343.52
管理人报酬	8,677,822.50	4,078,237.01	6,187,658.21	2,338,259.48
基金托管费	2,892,607.41	1,359,412.28	2,062,552.70	779,419.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,075,225.71	7,297,554.92	12,851,942.49	5,956,142.48
其中：卖出回购金融资产支出	20,075,225.71	7,297,554.92	12,851,942.49	5,956,142.48
其他费用	292,769.82	133,910.83	282,175.31	144,810.61
利润总额	-26,698,551.31	25,126,446.36	122,756,426.77	66,213,975.05

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